單項選擇題

某公司簽署了一份貨幣遠期合約。根據(jù)這一合約，該公司將按照1歐元＝1.1746美元的匯率購進300萬歐元。在合約交割日的匯率為1歐元＝1.1523美元。如果該合約以現(xiàn)金形式進行交割，則該公司將（）

A、支付66900美元
B、收取66900美元
C、收取105000美元

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單項選擇題

根據(jù)遠期交易雙方的約定，標準普爾500指數(shù)在2個月后的結(jié)算價格為375000美元。在遠期合約到期時，標準普爾500指數(shù)的價格為350000美元，但合約的做多方無法用現(xiàn)金進行交割。在上述情況下，合約的做空方最有可能（）

A、承擔(dān)遠期合約的違約損失
B、不做任何事情，直至合約做多方向其支付相應(yīng)金額
C、從做多方處接受標準普爾500股票

單項選擇題

固定收益投資組合的久期最適合被解釋為（）

A、投資組合中債券價格功能的衍生工具
B、在利率變動100個基點的情況下，投資組合價值變動的百分比
C、獲得投資組合現(xiàn)金流現(xiàn)值的加權(quán)平均年份數(shù)

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