A、主管操作號(hào)及一般主管卡一般由營(yíng)業(yè)部主任和業(yè)務(wù)主辦持有；
B、高級(jí)主管操作號(hào)及高級(jí)主管卡：由網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人（支行行長(zhǎng)或副行長(zhǎng)）持有，每個(gè)網(wǎng)點(diǎn)可以設(shè)立1-2名高級(jí)主管卡持卡人；
C、營(yíng)業(yè)部主任或會(huì)計(jì)檢查人員每月至少核對(duì)一次主管操作號(hào)增、刪的變動(dòng)情況。
D、營(yíng)業(yè)期間主管卡佩帶使用，營(yíng)業(yè)終了放保險(xiǎn)柜妥善保管，不得私自帶出營(yíng)業(yè)場(chǎng)所。
E、空白主管卡歸屬于重要空白憑證管理，在“642空白重要憑證”科目核算。
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A、流水報(bào)表
B、交接報(bào)表
C、跨機(jī)構(gòu)傳遞報(bào)表
D、印章?tīng)顟B(tài)報(bào)表
A、錢(qián)賬分管，收入現(xiàn)金，先收款后記賬；付出現(xiàn)金，先記賬后付款
B、認(rèn)真審核憑證與現(xiàn)金是否相符，做到當(dāng)面點(diǎn)清，一筆一清
C、錯(cuò)款必須當(dāng)日進(jìn)行賬務(wù)處理，做到長(zhǎng)款不寄庫(kù)，短款不空庫(kù)
D、現(xiàn)金、實(shí)物交接，需驗(yàn)證身份，做到交接清楚、責(zé)任分明、數(shù)字準(zhǔn)確
E、嚴(yán)禁挪用庫(kù)存現(xiàn)金，嚴(yán)禁白條抵庫(kù)
A、雙人到場(chǎng)
B、換人復(fù)核
C、手續(xù)清楚
D、責(zé)任分明
E、數(shù)字準(zhǔn)確
F、賬款相符
A、998
B、304
C、999
D、130
A、客戶要求變更姓名或者名稱、身份證件或者身份證明文件種類、身份證件號(hào)碼、注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)范圍、法定代表人或者負(fù)責(zé)人的
B、客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的
C、先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性存在疑點(diǎn)的
D、金融機(jī)構(gòu)獲得的客戶信息與先前已經(jīng)掌握的相關(guān)信息存在不一致或者相互矛盾的
最新試題
全國(guó)銀期轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的客戶對(duì)象為個(gè)人投資者和機(jī)構(gòu)投資者。
銷戶、部提、移戶業(yè)務(wù)實(shí)行免填單辦理，但以過(guò)渡方式辦理、大額銷戶部提（特指人民幣50萬(wàn)元或外幣等值5萬(wàn)美元以上）、銷戶轉(zhuǎn)開(kāi)戶、銷戶轉(zhuǎn)卡折收款方為無(wú)卡（折）等其他特殊情況時(shí)必須請(qǐng)客戶先填單后辦理。
存金通業(yè)務(wù)司法過(guò)戶的過(guò)入、過(guò)出方須已在同一支行內(nèi)開(kāi)立貴金屬賬戶。
經(jīng)辦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)為委托單位建立專門(mén)的代發(fā)工資合約，不得多個(gè)委托單位共用一個(gè)合約，可以在代發(fā)工資合約下增加其他批交易類型。
“銀保通”系統(tǒng)信息管理平臺(tái)實(shí)行個(gè)人身份安全認(rèn)證制度，首次登陸系統(tǒng)的用戶不需對(duì)初始密碼進(jìn)行修改。
委托貸款手續(xù)費(fèi)收費(fèi)渠道默認(rèn)為柜臺(tái)（TERM），收費(fèi)基數(shù)為按金額。委托貸款手續(xù)費(fèi)由貸款發(fā)放方登記收取，歸還貸款不再收取委貸手續(xù)費(fèi)。
私募基金按出資方式分為非承諾出資制產(chǎn)品和承諾出資制產(chǎn)品兩大類。
各類結(jié)售匯業(yè)務(wù)管理需按交易性質(zhì)、交易背景分別管理，嚴(yán)格區(qū)分即期結(jié)售匯和人民幣與外匯衍生產(chǎn)品，分別核算對(duì)客結(jié)售匯、自身結(jié)售匯和銀行間市場(chǎng)交易業(yè)務(wù)。
在平等資金池中，加入資金池的賬戶之間是平等的，在集團(tuán)的支付額度范圍內(nèi)，都能自由對(duì)外支付。
《匯出匯款登記簿》應(yīng)包括：匯出匯款業(yè)務(wù)參考號(hào)、匯出日期、匯款幣種及金額、匯款用途、匯入行、收款人等主要內(nèi)容。