網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人（）組織管轄員工傳達(dá)或?qū)W習(xí)新的業(yè)務(wù)制度規(guī)定及內(nèi)部控制文件，并有記錄。

發(fā)現(xiàn)柜員現(xiàn)金長、短款差錯，（）應(yīng)立即組織查找，針對差錯情況督促柜員按規(guī)定作賬務(wù)處理，并報(bào)上級行。

凡沖正錯賬影響利息計(jì)算時(shí)，（）。

業(yè)務(wù)主管對柜員的庫存現(xiàn)金、空白重要憑證、有價(jià)單證進(jìn)行全面盤點(diǎn)的期間為（）。

嚴(yán)禁發(fā)生保證金專戶與客戶結(jié)算戶（）行為。

根據(jù)事權(quán)劃分管理的規(guī)定，反交易及沖正業(yè)務(wù)由（）負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)授權(quán)。

銀行出售空白重要憑證時(shí)，單位應(yīng)在（）上加蓋預(yù)留銀行印鑒。

開戶單位購買（），柜員應(yīng)審核開戶單位預(yù)留簽章和購買人“結(jié)算證”或IC卡，核驗(yàn)開戶單位預(yù)留密碼后辦理。

柜員領(lǐng)用印章時(shí)，應(yīng)核對印章實(shí)物與印模、（）是否一致，并于領(lǐng)用當(dāng)日在會計(jì)要素系統(tǒng)中進(jìn)行領(lǐng)用處理。

下級行向上級行領(lǐng)用空白重要憑證時(shí)，若由非系統(tǒng)請領(lǐng)柜員領(lǐng)取的，領(lǐng)用人除持要素請領(lǐng)單、本人有效身份證件外，還須出具（）。