多項選擇題本級行重要空白憑證庫房管理部門負責人對所管轄的重空庫房進行檢查時，要檢查（）。

A.庫房重要空白憑證賬實是否相符
B.庫房憑證領、發(fā)、存手續(xù)是否完整合規(guī)
C.庫房對上級行的相關規(guī)章制度的執(zhí)行是否到位
D.庫房設備的使用是否得當、維護是否及時


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1.多項選擇題關于重要空白憑證庫房的檢查監(jiān)督頻次，下列說法正確的是（）。

A.管庫員至少每月對重要空白憑證進行一次盤庫
B.庫房主管至少每季對重要空白憑證進行一次盤庫
C.本級庫房管理部門負責人至少每半年對所管轄庫房進行一次檢查
D.主管行長每年對所管轄庫房進行一次檢查

2.多項選擇題關于柜員及網點保管的重要空白憑證的檢查監(jiān)督頻次，下列說法正確的是（）。

A.柜員日終前自行對所保管重要空白憑證進行賬實相符檢查
B.運營主管或運營主管授權人對柜員和網點領用的重要空白憑證每周至少進行一次賬實相符檢查
C.網點負責人每月至少進行一次檢查。檢查包括：核對柜員重要空白憑證賬實是否相符，網點憑證領、發(fā)、存手續(xù)完整合規(guī)情況等
D.主管行長對網點保管的重要空白憑證應進行定期或不定期的檢查

3.多項選擇題（）均可根據全轄業(yè)務需要設計重要空白憑證樣式。

A.總行業(yè)務主管部門
B.一級分行業(yè)務主管部門
C.二級分行業(yè)務主管部門
D.重點城市行業(yè)務主管部門

4.多項選擇題正在使用中的重要空白憑證符合下列（）之一即可由業(yè)務主管部門提請不再納入重要空白憑證管理。

A.憑證所涉及業(yè)務已到期或終止
B.因業(yè)務需要須進行憑證版式變更，原憑證作廢
C.因重要性或監(jiān)管部門的要求降低，運營管理部門及業(yè)務主管部門認定憑證不再作為重要空白憑證管理
D.因業(yè)務系統(tǒng)不再支持該憑證收、發(fā)、存、用的自動核算

5.多項選擇題關于有價單證的使用，下列說法正確的是（）。

A.不得事先在有價單證上加蓋業(yè)務印章或經辦人名章
B.屬于銀行簽發(fā)的有價單證，嚴禁由客戶簽發(fā)
C.屬于客戶簽發(fā)的有價單證，根據客戶授權，銀行可以代為簽發(fā)
D.簽發(fā)有價單證時，如填寫錯誤，應作廢重填，已作廢有價單證應作為當日傳票附件