利用股指期貨套期保值的目的是規(guī)避股票價格波動導(dǎo)致的風險。（）

VaR法在風險測量、監(jiān)管等領(lǐng)域獲得廣泛應(yīng)用，成為金融市場風險測度的主流。（）

套利的潛在利潤基于價格的上漲或下跌。（）

如果投資者預(yù)測股市將大幅下調(diào)，投資組合β系數(shù)將變大。（）

滬深300現(xiàn)貨組合是期現(xiàn)套利的主要選擇。（）

套期保值效果的好壞取決于基差（Basis）的變化。（）

對價差合理的判斷正確與否以及價差是否沿著設(shè)想的軌道運行，就決定了套利存在潛在的風險。（）

賣出套期保值是指現(xiàn)貨商因擔心價格下跌而在期貨市場上賣出期貨，目的是鎖定賣出價格，免受價格下跌的風險。（）

套利是期貨投機的特殊方式，具有較高的交易風險，從而很難獲得較為穩(wěn)定的交易收入。（）

金融工程是金融業(yè)不斷進行金融創(chuàng)新、提高自身效率的自然結(jié)果。（）