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問答題西敏斯特銀行計(jì)劃在3個(gè)月后，借進(jìn)一筆1500萬元元，期限為90天的資金.該銀行預(yù)測(cè)，在借款期限內(nèi)，LIBOR將由目瓣的7.5%上升到8%.為防止利息支出增加而抬高籌資成本，該銀行與大通曼哈頓銀行簽訂了一份遠(yuǎn)期利率協(xié) 議，協(xié)議利率為7.5%.到期時(shí)如果LIBOR分別是8%和6%，清算資金如何流動(dòng)

參考答案： 到期時(shí)如果LIBOR是8%，則清算差額應(yīng)該由大通曼哈頓銀行通過清算所支付給西敏斯特銀行；如果LIBOR是6%，清算資金由...

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1.問答題西敏斯特銀行計(jì)劃在3個(gè)月后，借進(jìn)一筆1500萬元元，期限為90天的資金.該銀行預(yù)測(cè)，在借款期限內(nèi)，LIBOR將由目瓣的7.5%上升到8%.為防止利息支出增加而抬高籌資成本，該銀行與大通曼哈頓銀行簽訂了一份遠(yuǎn)期利率協(xié) 議，協(xié)議利率為7.5%.兩個(gè)銀行應(yīng)該分別支付什么利率

參考答案：西敏斯特銀行作為遠(yuǎn)期利率協(xié)議的買方應(yīng)支付固定利率；大通曼哈頓銀行支付遠(yuǎn)期利率.

2.問答題某英國(guó)公司92天后有一筆235600美元的出口貸款收入，為防止90天后美元匯率下跌，該公司利用遠(yuǎn)期外匯交易防止外匯風(fēng)險(xiǎn)，確保英鎊收入.當(dāng)天倫敦市場(chǎng)的外匯牌價(jià)是：蓋即期匯率1.3048/74，3個(gè)月遠(yuǎn)期貼水1.3—1.4 美分.英國(guó)公司利用遠(yuǎn)期外匯交易能確保的英傍收入是多少

參考答案：該英車公司為減緩匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，賣出3個(gè)月后將收進(jìn)的235600英鎊，屆時(shí)可以確保英鎊收入為178295.74英鎊，這個(gè)數(shù)...

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3.問答題某英國(guó)公司92天后有一筆235600美元的出口貸款收入，為防止90天后美元匯率下跌，該公司利用遠(yuǎn)期外匯交易防止外匯風(fēng)險(xiǎn)，確保英鎊收入.當(dāng)天倫敦市場(chǎng)的外匯牌價(jià)是：蓋即期匯率1.3048/74，3個(gè)月遠(yuǎn)期貼水1.3—1.4 美分.倫敦的外匯牌價(jià)是什么標(biāo)價(jià)方法，含義是什么

參考答案：倫敦外匯市場(chǎng)的牌價(jià)是間接標(biāo)價(jià)法，"美國(guó)"指英鎊對(duì)美元的匯價(jià).計(jì)算貼水后，美元3個(gè)月遠(yuǎn)期的實(shí)際匯率是：賣出價(jià)1.3178，...

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4.問答題美國(guó)某公司地2001年6月10日向再士出口合同價(jià)格為50萬瑞士法郎（SFr）的機(jī)器設(shè)備，6個(gè)月后收回貨款.現(xiàn)在假設(shè)：在2001年6月10日，現(xiàn)貨價(jià)1美元=1.6120瑞士法郎.在2001年12月10日，現(xiàn)貨價(jià)1美元=1.6000瑞士法郎，期貨價(jià)1美元=1.6175瑞士法郎為防范外匯風(fēng)險(xiǎn)，該公司應(yīng)該始何在外匯市場(chǎng)上進(jìn)行操作

參考答案：該公司的操作策略如下：
（1）2001年6月10日，在現(xiàn)貨市場(chǎng)上買進(jìn)瑞士法郎50萬，賣出美元310173.70...

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5.問答題某英國(guó)公司從美國(guó)進(jìn)口設(shè)備，價(jià)值100萬美元，90天后付款，當(dāng)日倫敦市場(chǎng)外匯牌價(jià)為：即期匯率1.6068/76，三個(gè)月遠(yuǎn)期升水0.9/0.93.試問該公司為防止美元匯率上漲的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)該如何使用配對(duì)法和遠(yuǎn)期外匯交易法簡(jiǎn)述每種方法的操作過程和效果.

參考答案：（1）采用同種外匯嚴(yán)格配對(duì)法，即簽訂一筆90天后收款金額為100萬美元的出口合同，這樣可以同時(shí)消除時(shí)間風(fēng)險(xiǎn)和價(jià)值風(fēng)險(xiǎn)；如...

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