單項(xiàng)選擇題下列選項(xiàng)中不屬于利率風(fēng)險(xiǎn)管理中的衍生金融工具交易的是（）.

A.遠(yuǎn)期利率交易
B.利率期貨期權(quán)
C.遠(yuǎn)期利率協(xié)議
D.利率互換交易


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1.單項(xiàng)選擇題在國(guó)際借貸市場(chǎng)上買人對(duì)自己有利的債權(quán)或賣出對(duì)自己不利的債務(wù)，都可以控制國(guó)際利率風(fēng)險(xiǎn)，那么，（）.

A.可以擺脫對(duì)未來(lái)匯率預(yù)測(cè)的主觀性風(fēng)險(xiǎn)
B.它通過(guò)調(diào)整受險(xiǎn)頭寸控制利率風(fēng)險(xiǎn)，是一種風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移型的防險(xiǎn)手段
C.只適用于控制單一國(guó)際利率風(fēng)險(xiǎn)
D.運(yùn)用這種方法一定能減少損失，獲取收益

2.單項(xiàng)選擇題國(guó)際利率風(fēng)險(xiǎn)是指（）.

A.利率波動(dòng)即實(shí)際利率偏離預(yù)計(jì)利率給國(guó)際借貸市場(chǎng)參與者帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)損失
B.利率波動(dòng)即實(shí)際利率偏離預(yù)計(jì)利率給國(guó)際借貸市場(chǎng)參與者帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)損失的可能性
C.利率波動(dòng)即實(shí)際利率偏離預(yù)計(jì)利率給國(guó)際借貸市場(chǎng)參與者帶來(lái)經(jīng)濟(jì)損失或意外收益的現(xiàn)實(shí)性
D.利率波動(dòng)即實(shí)際利率偏離預(yù)計(jì)利率給國(guó)際借貸市場(chǎng)參與者帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)損失或意外收益的可能性

3.單項(xiàng)選擇題LSI法與BSI法十分相似，它們的區(qū)別僅在于（）.

A.第二步的做法不同
B.同一種做法的不同名稱
C.第三步有做法不同
D.前者要求對(duì)方提前支付外匯

4.單項(xiàng)選擇題如果進(jìn)口合同不得不用硬幣計(jì)價(jià)，而出口合同又不得不用軟幣計(jì)價(jià)了，那么，（）.

A.應(yīng)運(yùn)用壓價(jià)保值法和加價(jià)保值法進(jìn)行補(bǔ)救
B.A中所提出的保值方法也稱為幣值調(diào)整法
C.價(jià)格調(diào)整的適度性取決于交易主體主觀意愿
D.信貸交易中的債權(quán)債務(wù)人不能運(yùn)用這一方法防范外匯風(fēng)險(xiǎn)

5.單項(xiàng)選擇題"多頭套期"是一種利用外幣期貨交易防范外匯風(fēng)險(xiǎn)的方法它是（）.

A.當(dāng)外匯現(xiàn)貨市場(chǎng)上處于多頭地位時(shí)使用的，所以，稱之為"多頭套期"
B.當(dāng)外匯現(xiàn)貨市場(chǎng)上處于空頭地位時(shí)使用的，所以，稱之為"多頭套期"
C.指當(dāng)外匯現(xiàn)貨市場(chǎng)上處于空頭地位，在期貨市場(chǎng)買進(jìn)一筆相應(yīng)的期貨交易
D.主要由出口商或債權(quán)人使用的外匯風(fēng)險(xiǎn)管理手段