問答題假設(shè)所有證券的期望收益率與標(biāo)準(zhǔn)差為已知（包括無風(fēng)險(xiǎn)借貸利率），這種情況下所有投資者將會(huì)有同樣的最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合（正確還是錯(cuò)誤？）。

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4.單項(xiàng)選擇題利率期限結(jié)構(gòu)的預(yù)期假定認(rèn)為（）

A.遠(yuǎn)期利率是由投資者對未來利率的預(yù)期決定的
B.遠(yuǎn)期利率超過預(yù)期的未來利率
C.長短期債券的收益是由證券的供需關(guān)系決定的
D.上述各項(xiàng)均正確
E.上述各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

5.單項(xiàng)選擇題某一時(shí)間收益率曲線上的任意一點(diǎn)代表了（）

A.債券的收益率和債券的期限之間的關(guān)系
B.債券的息票率和到期日之間的關(guān)系
C.債券的收益率和到期日之間的關(guān)系
D.上述各項(xiàng)均正確
E.上述各項(xiàng)均不準(zhǔn)確