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同城票據(jù)交換的票據(jù)交換員必須定期輪崗,票據(jù)交換與賬務(wù)處理要實行崗位分離。
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同城票據(jù)交換的票據(jù)打碼、錄入、記賬、賬務(wù)核對等業(yè)務(wù)處理環(huán)節(jié)必須相互制約。
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同城票據(jù)交換提出交換的差額清算憑證必須由運營主管審核簽章。
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