基金從業(yè)基金估值、費(fèi)用與會(huì)計(jì)核算單項(xiàng)選擇題每日一練(2019.01.08)

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1 下列各項(xiàng)中不屬于基金會(huì)計(jì)核算的主要內(nèi)容的是（）。

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2 下列費(fèi)用中應(yīng)列入基金費(fèi)用的是（）。

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3 下列各項(xiàng)費(fèi)用不能從基金財(cái)產(chǎn)中列支的是（）。

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4 證券投資基金的會(huì)計(jì)主體是（）。

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5 假設(shè)某基金持有的三種股票的數(shù)量分別為20萬(wàn)股、40萬(wàn)股和80萬(wàn)股，每股的收盤(pán)價(jià)分別為40元、30元和20元，銀行存款為2000萬(wàn)元，對(duì)托管人或管理人應(yīng)付未付的報(bào)酬為600萬(wàn)元，應(yīng)付稅費(fèi)為600萬(wàn)元，已售出的基金份額2000萬(wàn)份，則基金份額凈值為（）元。

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基金從業(yè)基金估值、費(fèi)用與會(huì)計(jì)核算單項(xiàng)選擇題每日一練(2019.01.08)

基金從業(yè)基金估值、費(fèi)用與會(huì)計(jì)核算單項(xiàng)選擇題每日一練(2019.01.08)